苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”）将于11月6日首发申请上会，公司拟登陆上交所科创板，公开发行不超过人民币普通股4001万股，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于10%。凌志软件此次的保荐机构为天风证券，拟募集资金2.65亿元，其中，1.82亿元用于国际高端软件开发中心扩建项目，8353万元用于新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目。

　　2016年至2019年1-6月，凌志软件实现营业收入3.14亿元、3.83亿元、4.67亿元、2.85亿元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为3.29亿元、3.90亿元、5.00亿元、2.98亿元。

　　2016年至2019年1-6月，凌志软件归属于母公司所有者的净利润分别为5207.49万元、7781.77万元、9134.33万元、8501.47万元；经营活动产生的现金流量净额分别为4731.42万元、7324.97万元、9265.06万元、4096.48万元。

　　2016年至2019年1-6月，凌志软件研发经费投入分别为3590.84万元、3886.61万元、4275.11万元、2289.70万元；占营业收入的比例分别为11.45%、10.15%、9.15%、8.04%。

　　在凌志软件研发费用中，2016年至2019年1-6月，职工薪酬费用分别为3089.06万元、3420.85万元、3854.52万元、2097.06万元；占比分别为86.03%、88.02%、90.16%、91.59%。

　　2016年至2019年1-6月，凌志软件销售费用分别为1378.62万元、2051.85万元、2737.45万元、1449.88万元；占营业收入的比例分别为4.40%、5.36%、5.86%、5.09%。

　　在凌志软件销售费用中，2016年至2019年1-6月，职工薪酬费用分别为639.80万元、1007.91万元、1314.94万元、722.89万元；占销售费用的比例分别为46.41%、49.12%、48.04%、49.86%。

　　凌志软件80%收入来自日本市场。2016年至2019年1-6月，凌志软件来自日本市场的主营业务收入分别为2.46亿元、2.67亿元、3.48亿元、2.26亿元；占比分别为78.46%、69.71%、74.56%、79.55%。

　　2016年至2019年1-6月，凌志软件综合毛利率分别为40.31%、42.63%、40.97%、44.55%。其中，对日软件开发服务毛利率分别为40.61%、43.86%、42.55%、45.50%；行业均值分别为31.69%、25.38%、25.34%、29.34%。

　　凌志软件招股书显示，对日软件开发服务是公司的主要收入来源，2016年至2019年1-6月对日软件开发服务收入占公司营业收入的比例分别为88.15%、82.38%、82.63%、88.96%。

　　截至目前，上交所已对凌志软件展开了三轮问询，在前两轮问询中，对凌志软件“三类股东”问题进行了重点问询。

　　凌志软件2019年10月27日发布的上会稿中显示，截至2019年6月30日，除发行人员工持股计划外，发行人股东中共有22家“三类股东”，包括19家契约型基金和3家资产管理计划，合计持股数量为1040.66万股，合计持股比例为2.89%。

　　中国经济网就相关问题采访凌志软件，对于研发费用比重逐年下降情况，凌志软件在回复中表示，公司基于谨慎性原则，将研发投入全部费用化，杜绝通过研发费用资本化调节利润的情况。

　　金融软件外包公司 实控人夫妇拥有日本永久居留权

　　凌志软件是一家金融软件外包公司，致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域，报告期内，公司在金融领域实现的收入逐年增加，收入占比约为70%。

　　凌志软件控股股东和实际控制人为张宝泉、吴艳芳夫妇，直接持有1.46亿股股份，间接持有886.45万股股份，合计持有43.05%股份。张宝泉、吴艳芳二人均为中国国籍，拥有日本永久居留权。

　　凌志软件此次拟登陆上交所科创板，公开发行不超过人民币普通股4001万股，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于10%，保荐机构为天风证券，拟募集资金2.65亿元，本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，用于以下项目：

　　1.国际高端软件开发中心扩建项目，投资预算1.82亿元；2.新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目，投资预算8353万元。

　　凌志软件2016年至2019年1-6月共现金分红1.22亿元，现金分红金额分别为995.37万元、1440.00万元、3600.00万元、7200.00万元。

　　上交所两度问询“三类股东”问题

　　截至目前，上交所已对凌志软件开展了三轮问询，其中，首轮及第二轮问询中，对凌志软件“三类股东”问题进行了重点问询。

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