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北交所首只企业债成功发行,首期10亿元
网络整理 2024-01-16(原标题:北交所首只企业债成功发行,首期10亿元)
1月3日,北京市国有资产经营有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)成功发行。作为北京证券交易所首单获批、首单发行的信用债券,最终票面利率2.55%,创近三年北京市地方国企同期限债券票面利率最低。本期债券简称“24京资01”或“24北国资债01”,发行金额10亿元,期限3年,认购倍数为3.88倍。
2023年10月23日,北交所启动公司债券受理审核。当日,北京国资公司向交易所申报企业债券注册,成为首单受理项目。2023年11月20日,该企业债券获得中国证监会注册生效。据悉,此次债券所筹资金50亿元,其中25亿元用于节能环保、信息服务等领域符合国家产业政策的项目建设,25亿元用于补充公司营运资金。
本期债券采取分期发行的方式,其中北京国资公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)为该批文项下首期发行。首期发行债券规模不超过10亿元(含10亿元),发行期限为3年,每张面值为100元,发行价格为100元/张。
根据资金使用计划,债券募集资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金,且不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。公告称,本期债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下,发行人的财务杠杆使用将更加合理,并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
校对:李凌锋
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